dane/20100730/20100730_181326_0000151514 dane/20100730/20100730_181326_0000151514.xml depesza3.xsl hyxq68qa41 kmmku8q0c1Strona tytułowaitopmgb7b1Korekta raportuq1k9jucg61Treść raportuqdr2u3b9m1Podpisy osób reprezentujących podmiotp18srq7fk1PC-E_3_07_06riMNAMeMrVwyTbgkmFEHLukMSaTawvqTsNIPC-E_3_07_06Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów, o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych11478974319740mesw81fq8185/8700-805WARSZAWAPAN_POZYCJA_1CHMIELNAbiuro@kbctfi.pl(0-22) 581-23-33KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYKBC KUPON JUMPER FIZM,LKOI(0-22) 581-23-32truewww.kbctfi.pl FALSE korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2010 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data przekazania: 2010-07-30 KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) KBC KUPON JUMPER FIZ KBC TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 00-805 WARSZAWA (kod pocztowy) (miejscowość) CHMIELNA 85/87 (ulica) ( numer) (0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl (telefon) (fax) (e-mail) www.kbctfi.pl (NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji

2010-05-18

data zakończenia subskrypcji

2010-07-16

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych

2010-07-20

liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

10 000 000

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

1 062 259

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

1 062 259

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane

100,00

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

2 389

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

2 389

wartość przeprowadzonej subskrypcji

106 225 900,00

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

1 933 447,99 a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 1 923 447,99 b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta) c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 10 000,00 d) koszty promocji oferty 0,00 (inne typy kosztów)

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

1,86

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A. w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Koszty te zostaną zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A., jako koszty bieżącej działalności. Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2010-07-30 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego